有価証券報告書-第21期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 614,369 | 886,868 |
| 減価償却費 | 201,195 | 234,201 |
| 敷金償却額 | 3,860 | 3,421 |
| のれん償却額 | 9,757 | 13,010 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 720 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 64,193 | 25,125 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,226 | 10,911 |
| 受取利息及び受取配当金 | △311 | △314 |
| 支払利息 | 1,776 | 1,372 |
| 固定資産除却損 | 35,321 | 302 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 38,144 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △182,156 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,352 | △40,720 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,820 | △25,943 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2,760 | △5,193 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △205 | 22,165 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 43,883 | 11,902 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,205 | 9,506 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 35,209 | △24,792 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 13,936 | 4,155 |
| その他 | △915 | 3 |
| 小計 | 1,075,580 | 944,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 314 |
| 利息の支払額 | △1,917 | △1,319 |
| 法人税等の支払額 | △168,407 | △227,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 905,567 | 716,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △64,493 | △114,166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △159,871 | △69,195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △5,000 |
| 貸付けによる支出 | △150,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9,653 | - |
| 敷金の回収による収入 | 22,938 | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △6,130 | △6,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △347,902 | △194,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △83,319 | △99,984 |
| リース債務の返済による支出 | △12,674 | △13,294 |
| 株式の発行による収入 | 8,316 | 2,553 |
| 自己株式の取得による支出 | △234 | △167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,088 | △110,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 669,753 | 410,588 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,088,432 | 1,758,185 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,758,185 | ※ 2,168,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
