有価証券報告書-第19期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 441,035 |
| 減価償却費 | 153,636 |
| 敷金償却額 | 6,351 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 32,558 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △261 |
| 受取利息及び受取配当金 | △312 |
| 支払利息 | 55 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △63,856 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △29,023 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △8,683 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,409 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △35,673 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 37,456 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 5,159 |
| 小計 | 540,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 |
| 利息の支払額 | △95 |
| 法人税等の支払額 | △144,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △173,689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △236,519 |
| 敷金の回収による収入 | 15,673 |
| 敷金の差入による支出 | △37,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △431,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △22,228 |
| リース債務の返済による支出 | △713 |
| 株式の発行による収入 | 9,571 |
| 自己株式の取得による支出 | △204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 51,372 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,037,059 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,088,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
