有価証券報告書-第23期(2024/01/01-2024/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 916,864 | 955,487 | |||||||||
| 減価償却費 | 224,960 | 211,858 | |||||||||
| 敷金償却額 | 1,376 | 3,903 | |||||||||
| のれん償却額 | 13,010 | 15,995 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △720 | - | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 2,241 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △23,159 | 2,399 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △18,235 | 1,939 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △320 | △973 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △49,388 | |||||||||
| 支払利息 | 710 | 6,711 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 33,367 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,024 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | - | 2,563 | |||||||||
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | 3,162 | |||||||||
| リース解約損 | - | 3,722 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △20,660 | △163,395 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 19,758 | △70,931 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △29,766 | △40,811 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △128,341 | 159,199 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,726 | 25,956 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △25,266 | 15,247 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △6,784 | 5,938 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,312 | 18,007 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 25,563 | △14,780 | |||||||||
| その他 | △64 | 15,042 | |||||||||
| 小計 | 950,363 | 1,142,465 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 320 | 565 | |||||||||
| 利息の支払額 | △713 | △6,607 | |||||||||
| 保険解約返戻金の受取額 | - | 49,388 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △272,903 | △228,470 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 677,066 | 957,341 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,479 | △39,326 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △58,090 | △25,644 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △59,400 | △309,108 | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | △25,000 | |||||||||
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 9,452 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,200 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △61,573 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 104,305 | |||||||||
| その他 | 89 | 3,638 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △141,880 | △344,455 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △50,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △100,012 | △101,962 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,369 | △9,620 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 14,352 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △193,630 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △36,546 | △262,710 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,576 | △617,923 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 505,609 | △5,037 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,168,774 | 2,674,383 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,674,383 | ※1 2,669,346 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
