有価証券報告書-第17期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 295,604 | 328,193 |
| 減価償却費 | 54,854 | 94,747 |
| 敷金償却額 | 2,476 | 4,149 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,050 | △6,813 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,129 | △1,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | △311 | △329 |
| 支払利息 | 736 | 654 |
| 社債利息 | 270 | 135 |
| 固定資産除却損 | 1,522 | 3,529 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △49,820 | △75,849 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,312 | 8,038 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,877 | 658 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △7,982 | 2,448 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 24,110 | △8,227 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,984 | △16,421 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,389 | △26,033 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △974 | 3,304 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △7,048 | 10,476 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 5,317 | 670 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,875 | △8,219 |
| 小計 | 321,142 | 313,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 329 |
| 利息の支払額 | △1,009 | △736 |
| 法人税等の支払額 | △111,302 | △84,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,141 | 228,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,909 | △28,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △88,581 | △148,944 |
| 敷金の差入による支出 | - | △8,842 |
| その他 | △2,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △125,490 | △185,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △57,782 | △60,000 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 534,700 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,218 | 454,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 85,868 | 497,395 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 705,982 | 791,851 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 791,851 | ※ 1,289,246 |
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