有価証券報告書-第18期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 328,193 | 382,701 |
| 減価償却費 | 94,747 | 89,998 |
| 敷金償却額 | 4,149 | 4,758 |
| 減損損失 | - | 2,816 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,813 | △1,009 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,343 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | △329 | △313 |
| 支払利息 | 654 | 263 |
| 社債利息 | 135 | 15 |
| 固定資産除却損 | 3,529 | 515 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △75,849 | △202,676 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,038 | 2,187 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 658 | △17,461 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2,448 | △7,181 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,227 | 17,222 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △16,421 | 22,540 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △26,033 | 51,151 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 3,304 | △135 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 10,476 | △6,454 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 670 | △1,304 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,219 | 20,966 |
| 小計 | 313,767 | 358,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 329 | 313 |
| 利息の支払額 | △736 | △271 |
| 法人税等の支払額 | △84,740 | △127,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,619 | 231,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,007 | △129,110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △148,944 | △273,043 |
| 敷金の回収による収入 | - | 14,286 |
| 敷金の差入による支出 | △8,842 | △46,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △185,794 | △434,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △60,000 | △26,664 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △10,000 |
| 株式の発行による収入 | 534,700 | 7,852 |
| 自己株式の取得による支出 | △130 | △114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 454,569 | △48,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 497,395 | △252,186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 791,851 | 1,289,246 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,289,246 | ※ 1,037,059 |
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