有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 223,511 | 295,604 |
| 減価償却費 | 54,560 | 54,854 |
| 敷金償却額 | 5,400 | 2,476 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,981 | △6,050 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,182 | 3,129 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △8,397 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △353 | △311 |
| 支払利息 | 1,388 | 736 |
| 社債利息 | 406 | 270 |
| 固定資産除却損 | 4,841 | 1,522 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,439 | △49,820 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △669 | △10,312 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 480 | △1,877 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △768 | △7,982 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △855 | 24,110 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,400 | 10,984 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,975 | 8,389 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △3,136 | △974 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △6,631 | △7,048 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △957 | 5,317 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,775 | △1,875 |
| その他 | 483 | - |
| 小計 | 295,504 | 321,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 353 | 311 |
| 利息の支払額 | △1,876 | △1,009 |
| 法人税等の支払額 | △25,690 | △111,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,291 | 209,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,678 | △34,909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,131 | △88,581 |
| 敷金の回収による収入 | 10,385 | - |
| その他 | △3,106 | △2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,530 | △125,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △68,333 | △57,782 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △88,333 | 2,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 142,427 | 85,868 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 563,555 | 705,982 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 705,982 | ※1 791,851 |