営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ0百万円増加し、629百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は91百万円(前年同期は58百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益94百万円、売上債権の増加額39百万円、仕入債務の増加額45百万円、その他の資産の増加額19百万円、その他の負債の増加額42百万円等によるものであります。

2020/05/13 16:10