営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ89百万円減少し、646百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は38百万円(前年同期は91百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益175百万円、退職給付に係る負債の増加額17百万円等の増加要因及び売上債権の増加額193百万円及びその他負債の減少額54百万円等の減少要因によるものであります。

2021/05/14 15:33