ギフト HD（9279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 431,488 | 724,531 |
| 減価償却費 | 108,603 | 134,056 |
| 減損損失 | 203,989 | 47,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,172 | -528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,322 | -1,905 |
| 支払利息 | 5,933 | 3,658 |
| 契約解約損 | － | 10,500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32,461 | － |
| 固定資産除却損 | 6,414 | 5,351 |
| 店舗閉鎖損失 | 28,318 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,216 | 6,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,435 | -17,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,720 | 33,465 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,673 | 3,588 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,149 | 116 |
| その他 | 59,260 | 24,389 |
| 小計 | 784,941 | 974,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,231 | 902 |
| 利息の支払額 | -5,784 | -3,622 |
| 法人税等の支払額 | -205,265 | -173,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 575,123 | 798,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -383,514 | -864,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,816 | － |
| 貸付けによる支出 | -78,424 | -23,945 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,621 | 13,977 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56,542 | -170,992 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44,600 | 8,951 |
| その他 | -50,423 | -20,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476,867 | -1,057,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,000 | -143,172 |
| 長期借入れによる収入 | 1,025,000 | 169,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,180,363 | -278,513 |
| 株式の発行による収入 | 30,051 | 1,456,888 |
| その他 | -3,276 | -2,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,588 | 1,201,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,052 | 2,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,280 | 945,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 804,898 | 1,739,814 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -10,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
