ギフト HD（9279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 724,531 | 880,041 |
| 減価償却費 | 134,056 | 201,783 |
| 減損損失 | 47,950 | 128,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -528 | -932 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,905 | -5,589 |
| 支払利息 | 3,658 | 1,713 |
| 契約解約損 | 10,500 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -6,754 |
| 固定資産除却損 | 5,351 | 21,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,947 | -22,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,481 | -42,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,465 | 59,620 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,588 | 8,505 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116 | 2,470 |
| その他 | 24,389 | 198,249 |
| 小計 | 974,640 | 1,423,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 902 | 1,494 |
| 利息の支払額 | -3,622 | -1,734 |
| 法人税等の支払額 | -173,189 | -349,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 798,730 | 1,074,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -864,909 | -844,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 44,181 |
| 貸付けによる支出 | -23,945 | -160,992 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,977 | 8,792 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -170,992 | -170,256 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,951 | 3,187 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -110,347 |
| その他 | -20,701 | -23,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,057,621 | -1,253,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -143,172 | 299,354 |
| 長期借入れによる収入 | 169,000 | 375,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -278,513 | -290,258 |
| 株式の発行による収入 | 1,456,888 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 25,879 |
| 配当金の支払額 | － | -87,555 |
| その他 | -2,406 | -1,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,201,796 | 320,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,722 | -5,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 945,628 | 136,041 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,712 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,739,814 | 1,875,855 |
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