ギフト HD（9279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 880,041 | 324,833 |
| 減価償却費 | 201,783 | 290,432 |
| 減損損失 | 128,952 | 173,104 |
| のれん償却額 | － | 20,787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -932 | -1,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,589 | -9,165 |
| 補助金収入 | － | -36,050 |
| 支払利息 | 1,713 | 2,729 |
| 市場変更費用 | － | 12,749 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -10,771 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,754 | 19,581 |
| 固定資産除却損 | 21,025 | 9,802 |
| 保険差益 | － | -9,331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,237 | -11,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,904 | 12,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,620 | 1,029 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,505 | 37,439 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,470 | 22,512 |
| その他 | 198,249 | -44,284 |
| 小計 | 1,423,943 | 804,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,494 | 3,083 |
| 補助金による収入 | － | 34,954 |
| 利息の支払額 | -1,734 | -2,826 |
| 保険金の受取額 | － | 15,070 |
| 法人税等の支払額 | -349,307 | -445,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,074,396 | 409,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -844,685 | -1,348,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,181 | 38,827 |
| 貸付けによる支出 | -160,992 | -112,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,792 | 13,233 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -170,256 | -156,734 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,187 | 25,302 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -110,347 | － |
| その他 | -23,652 | -23,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,253,771 | -1,564,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 299,354 | 284,720 |
| 長期借入れによる収入 | 375,000 | 1,372,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,258 | -410,544 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 25,879 | 3,883 |
| 配当金の支払額 | -87,555 | -147,585 |
| 市場変更費用の支出 | － | -12,749 |
| その他 | -1,908 | -290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 320,511 | 1,089,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,094 | -18,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,041 | -83,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,875,855 | 1,791,976 |
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