ギフト HD（9279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 324,833 | 1,545,451 |
| 減価償却費 | 290,432 | 395,045 |
| 減損損失 | 173,104 | 105,696 |
| のれん償却額 | 20,787 | 100,454 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 5,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,740 | -282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,165 | -8,593 |
| 補助金収入 | -36,050 | -659,972 |
| 支払利息 | 2,729 | 4,307 |
| 受取補償金 | － | -80,000 |
| 市場変更費用 | 12,749 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -10,771 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 19,581 | -189 |
| 固定資産除却損 | 9,802 | 22,607 |
| 保険差益 | -9,331 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,120 | -28,372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,440 | -9,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,029 | 86,148 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,439 | 225,707 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,512 | 35,269 |
| その他 | -44,284 | 141,896 |
| 小計 | 804,978 | 1,881,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,083 | 744 |
| 利息の支払額 | -2,826 | -4,278 |
| 法人税等の支払額 | -445,706 | -169,908 |
| 補助金による収入 | 34,954 | 613,609 |
| 補償金の受取額 | － | 80,000 |
| 保険金の受取額 | 15,070 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409,553 | 2,402,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,348,902 | -1,414,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,827 | 2,500 |
| 貸付けによる支出 | -112,000 | -107,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,233 | 19,465 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -156,734 | -187,280 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,302 | 47,963 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -30,528 |
| その他 | -23,900 | -37,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,564,173 | -1,707,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 284,720 | -755,487 |
| 長期借入れによる収入 | 1,372,000 | 987,152 |
| 長期借入金の返済による支出 | -410,544 | -774,240 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,883 | 2,388 |
| 配当金の支払額 | -147,585 | -99,210 |
| 市場変更費用の支出 | -12,749 | － |
| その他 | -290 | -235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,089,433 | -639,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,691 | 24,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,878 | 79,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,791,976 | 1,871,492 |
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