キャッシュ・フローの状況
2024年1月31日 15:02
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億5250万、投資活動によるキャッシュ・フロー -29億5617万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億3437万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 10月期 連結 | 通期 | 442 | -390 | -224 | 52 | - | 870 |
| 2017年 10月期 連結 | 通期 | 575 | -477 | -174 | 98 | - | 805 |
| 2018年 10月期 連結 | 通期 | 799 | -1,058 | 1,202 | -259 | -865 | 1,740 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | 485 | -614 | -71 | -129 | -434 | 1,539 | 通期 | 1,074 | -1,254 | 321 | -179 | -850 | 1,876 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | -16 | -599 | -96 | -615 | -478 | 1,166 | 通期 | 410 | -1,564 | 1,089 | -1,155 | -1,362 | 1,792 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | 815 | -933 | -47 | -118 | -798 | 1,626 | 通期 | 2,402 | -1,708 | -640 | 694 | -1,414 | 1,871 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | 962 | -891 | -148 | 72 | -754 | 1,823 | 通期 | 2,150 | -1,808 | -316 | 342 | -1,412 | 2,007 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | 1,017 | -1,845 | 303 | -828 | -829 | 1,488 | 通期 | 2,534 | -2,956 | 253 | -422 | -1,920 | 1,855 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年10月（連）
- 5175万
- 2017年10月（連） +89.85%
- 9825万
- 2018年10月（連） マイ転
- -2億5889万
- 2019年10月（連）
- -1億7937万
- 2020年10月（連） -543.69%
- -11億5462万
- 2021年10月（連） プラ転
- 6億9429万
- 2022年10月（連） -50.81%
- 3億4150万
- 2023年10月（連） マイ転
- -4億2179万
営業CFマージン
- 2016年10月（連）
- 9.74%
- 2017年10月（連）
- 10.25%
- 2018年10月（連）
- 11.46%
- 2019年10月（連）
- 11.87%
- 2020年10月（連）
- 3.73%
- 2021年10月（連）
- 17.83%
- 2022年10月（連）
- 12.64%
- 2023年10月（連）
- 11.03%