ギフト HD（9279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,517,684 | 2,621,525 |
| 減価償却費 | 533,210 | 740,589 |
| のれん償却額 | 18,363 | 19,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,300 | -19,215 |
| 支払利息 | 15,611 | 29,643 |
| 補助金収入 | -783 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,514 | － |
| 固定資産除却損 | 42,939 | 11,528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,836 | -140,527 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -106,166 | -175,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,294 | 93,674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,362 | 18,651 |
| 受取補償金 | -5,375 | -2,625 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 14,758 | 41,416 |
| 受取損害賠償金 | -47,183 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 31,890 | 2,743 |
| その他 | -221,972 | 418,591 |
| 小計 | 1,787,013 | 3,659,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,132 | 15,742 |
| 利息の支払額 | -17,148 | -31,327 |
| 法人税等の支払額 | -596,979 | -650,651 |
| 補助金による収入 | 783 | － |
| 補償金の受取額 | 5,375 | 2,625 |
| 損害賠償金の受取額 | 47,183 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,239,359 | 2,996,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 315,879 | 77,048 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,191,773 | -2,215,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,583 | － |
| 貸付けによる支出 | -26,270 | -46,418 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -96,439 | -178,140 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -101,656 |
| その他 | 70,126 | -16,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,926,893 | -2,481,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,968 | 47,181 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 1,242,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -661,315 | -941,363 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 33,918 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 166 | 409 |
| 配当金の支払額 | -179,807 | -220,598 |
| その他 | -242 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,303,687 | 127,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,520 | 43,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 623,674 | 685,185 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,746,820 | 2,812,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
