ギフト HD（9279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,550,445 | 1,517,684 |
| 減価償却費 | 373,349 | 533,210 |
| のれん償却額 | 18,363 | 18,363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,596 | -13,300 |
| 支払利息 | 2,697 | 15,611 |
| 補助金収入 | -297 | -783 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -114 | -1,514 |
| 固定資産除却損 | 44,573 | 42,939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,684 | -137,836 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -71,349 | -106,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109,017 | 126,294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,695 | 20,362 |
| 受取補償金 | -25,963 | -5,375 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 30,534 | 14,758 |
| 受取損害賠償金 | － | -47,183 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 31,890 |
| その他 | -221,438 | -221,972 |
| 小計 | 1,758,232 | 1,787,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,596 | 13,132 |
| 利息の支払額 | -3,015 | -17,148 |
| 法人税等の支払額 | -351,957 | -596,979 |
| 補助金による収入 | 297 | 783 |
| 補償金の受取額 | 25,963 | 5,375 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 47,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,455,115 | 1,239,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -376,197 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 380,951 | 315,879 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,478,989 | -2,191,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 1,583 |
| 貸付けによる支出 | -10,517 | -26,270 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -157,064 | -96,439 |
| その他 | 49,558 | 70,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,592,145 | -1,926,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 105,193 | 10,968 |
| 長期借入れによる収入 | 670,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -376,946 | -661,315 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 33,918 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -24,500 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 409 | 166 |
| 配当金の支払額 | -179,290 | -179,807 |
| その他 | -232 | -242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 194,633 | 1,303,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,280 | 7,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,885 | 623,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,922,157 | 2,746,820 |
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