ギフト HD（9279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,066,972 | 1,550,445 |
| 減価償却費 | 276,365 | 373,349 |
| のれん償却額 | 14,147 | 18,363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,054 | -25,596 |
| 支払利息 | 1,863 | 2,697 |
| 補助金収入 | -2,442 | -297 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23,889 | -114 |
| 固定資産除却損 | 7,733 | 44,573 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,980 | -41,684 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -209,103 | -71,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,901 | 109,017 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,162 | 15,695 |
| 受取補償金 | － | -25,963 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 12,353 | 30,534 |
| その他 | 272,821 | -221,438 |
| 小計 | 1,494,903 | 1,758,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,054 | 25,596 |
| 利息の支払額 | -1,938 | -3,015 |
| 法人税等の支払額 | -494,643 | -351,957 |
| 補助金による収入 | 2,442 | 297 |
| 補償金の受取額 | － | 25,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,016,818 | 1,455,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -353,218 | -376,197 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 380,951 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -828,835 | -1,478,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,545 | 114 |
| 貸付けによる支出 | -400,000 | -10,517 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -94,180 | -157,064 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -77,634 | － |
| その他 | -116,969 | 49,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,845,292 | -1,592,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,547 | 105,193 |
| 長期借入れによる収入 | 760,000 | 670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -302,453 | -376,946 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,978 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -24,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,060 | 409 |
| 配当金の支払額 | -151,677 | -179,290 |
| その他 | -265 | -232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 303,096 | 194,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,710 | 9,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -519,667 | 66,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,487,676 | 1,922,157 |
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