ギフト HD（9279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,197,970 | 1,066,972 |
| 減価償却費 | 224,870 | 276,365 |
| 減損損失 | 2,586 | － |
| のれん償却額 | 10,393 | 14,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,643 | -16,054 |
| 支払利息 | 1,943 | 1,863 |
| 補助金収入 | -410,899 | -2,442 |
| 受取保険金 | -16,774 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,100 | -23,889 |
| 固定資産除却損 | 15,466 | 7,733 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,935 | -80,980 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -75,100 | -209,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,877 | 164,901 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -822 | 10,162 |
| その他 | -92,756 | 285,174 |
| 小計 | 869,063 | 1,494,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,953 | 16,054 |
| 利息の支払額 | -1,957 | -1,938 |
| 法人税等の支払額 | -380,792 | -494,643 |
| 補助金による収入 | 457,263 | 2,442 |
| 保険金の受取額 | 16,774 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 962,304 | 1,016,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -353,218 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -753,735 | -828,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,100 | 25,545 |
| 貸付けによる支出 | -17,524 | -400,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -62,788 | -94,180 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -77,634 |
| その他 | -57,588 | -116,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -890,537 | -1,845,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 88,705 | -7,547 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 760,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -288,705 | -302,453 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,978 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 163 | 1,060 |
| 配当金の支払額 | -198,463 | -151,677 |
| その他 | － | -265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,300 | 303,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,373 | 5,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,160 | -519,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,007,344 | 1,487,676 |
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