ギフト HD（9279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 552,897 | 1,197,970 |
| 減価償却費 | 187,748 | 224,870 |
| 減損損失 | － | 2,586 |
| のれん償却額 | 10,393 | 10,393 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,253 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,011 | -4,643 |
| 支払利息 | 2,239 | 1,943 |
| 補助金収入 | -151,732 | -410,899 |
| 受取補償金 | -80,000 | － |
| 受取保険金 | － | -16,774 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,100 |
| 固定資産除却損 | 714 | 15,466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,370 | -77,935 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,794 | -75,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,683 | 95,877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,620 | -822 |
| その他 | 109,321 | -92,756 |
| 小計 | 624,980 | 869,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 1,953 |
| 利息の支払額 | -2,219 | -1,957 |
| 法人税等の支払額 | -37,024 | -380,792 |
| 補助金による収入 | 149,332 | 457,263 |
| 補償金の受取額 | 80,000 | － |
| 保険金の受取額 | － | 16,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 815,348 | 962,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -797,892 | -753,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -96,625 | -62,788 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -26,983 | － |
| その他 | -11,986 | -75,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -933,487 | -890,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,811 | 88,705 |
| 長期借入れによる収入 | 368,500 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -295,668 | -288,705 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,876 | 163 |
| 配当金の支払額 | -98,888 | -198,463 |
| その他 | -141 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,132 | -148,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -489 | 28,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165,760 | -48,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,871,492 | 1,823,332 |
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