ギフト HD（9279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 304,110 | 552,897 |
| 減価償却費 | 133,280 | 187,748 |
| のれん償却額 | 10,393 | 10,393 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 4,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -958 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,639 | -4,011 |
| 支払利息 | 1,122 | 2,239 |
| 補助金収入 | － | -151,732 |
| 受取補償金 | － | -80,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 17,576 | － |
| 固定資産除却損 | 4,019 | 714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,442 | -14,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,483 | -11,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,052 | 7,683 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,591 | 11,620 |
| その他 | -212,305 | 109,321 |
| 小計 | 232,914 | 624,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,925 | 279 |
| 利息の支払額 | -1,150 | -2,219 |
| 法人税等の支払額 | -249,205 | -37,024 |
| 補助金による収入 | － | 149,332 |
| 補償金の受取額 | － | 80,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,516 | 815,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -477,585 | -797,892 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -94,173 | -96,625 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -26,983 |
| その他 | -27,319 | -11,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -599,077 | -933,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 185,938 | -22,811 |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,068 | -295,668 |
| 長期借入れによる収入 | 125,000 | 368,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,771 | 1,876 |
| 配当金の支払額 | -147,548 | -98,888 |
| その他 | -202 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,108 | -47,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 881 | -489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -709,820 | -165,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,166,034 | 1,626,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
