ギフト HD（9279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,291,346 | 2,735,945 |
| 減価償却費 | 617,833 | 813,628 |
| 減損損失 | 131,214 | 112,436 |
| のれん償却額 | 32,510 | 36,726 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,884 | -53,472 |
| 支払利息 | 4,083 | 9,227 |
| 補助金収入 | -2,492 | -297 |
| 受取保険金 | -11,381 | － |
| 受取補償金 | － | -28,577 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23,802 | 966 |
| 固定資産除却損 | 36,063 | 122,829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141,376 | -166,591 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -146,654 | -194,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151,319 | 230,537 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 117,817 | 71,367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,852 | 29,349 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -3,459 | 34,112 |
| その他 | 297,693 | 157,773 |
| 小計 | 3,338,797 | 3,911,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,884 | 53,472 |
| 利息の支払額 | -4,134 | -9,227 |
| 法人税等の支払額 | -855,043 | -708,322 |
| 補助金による収入 | 2,492 | 297 |
| 保険金の受取額 | 11,381 | － |
| 補償金の受取額 | － | 28,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,534,377 | 3,276,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -356,842 | -315,879 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 390,247 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,608,693 | -4,064,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,014 | 6,852 |
| 貸付けによる支出 | -441,141 | -77,472 |
| 貸付金の回収による収入 | 103,964 | 130,055 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -399,909 | -340,936 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,878 | 59,560 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -77,634 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -18,810 |
| その他 | -206,810 | -107,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,956,174 | -4,338,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,863 | -12,295 |
| 長期借入れによる収入 | 1,210,000 | 2,520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -642,875 | -809,403 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -24,500 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,978 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,060 | 409 |
| 配当金の支払額 | -301,430 | -358,931 |
| その他 | -363 | -232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 252,506 | 1,315,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,218 | 15,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,071 | 267,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,855,272 | 2,123,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
