ギフト HD（9279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,214,344 | 2,291,346 |
| 減価償却費 | 469,127 | 617,833 |
| 減損損失 | 204,420 | 131,214 |
| のれん償却額 | 20,787 | 32,510 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,965 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -562 | 113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,910 | -40,884 |
| 支払利息 | 3,768 | 4,083 |
| 補助金収入 | -847,254 | -2,492 |
| 受取保険金 | -16,774 | -11,381 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,100 | -23,802 |
| 固定資産除却損 | 27,219 | 36,063 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,620 | -141,376 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -120,071 | -146,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,363 | 151,319 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,789 | 117,817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,190 | 28,852 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 93,357 | -3,459 |
| その他 | -61,118 | 297,693 |
| 小計 | 2,001,993 | 3,338,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,910 | 40,884 |
| 利息の支払額 | -3,757 | -4,134 |
| 法人税等の支払額 | -658,295 | -855,043 |
| 補助金による収入 | 782,268 | 2,492 |
| 保険金の受取額 | 16,774 | 11,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,149,892 | 2,534,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,514,674 | -1,608,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,100 | 25,014 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -356,842 |
| 貸付けによる支出 | -36,861 | -441,141 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,422 | 103,964 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -196,543 | -399,909 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,045 | 5,878 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -77,634 |
| その他 | -84,872 | -206,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,808,383 | -2,956,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42,341 | -17,863 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 1,210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -592,341 | -642,875 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,978 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 979 | 1,060 |
| 配当金の支払額 | -316,343 | -301,430 |
| その他 | -141 | -363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315,506 | 252,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109,850 | 17,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,852 | -152,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,007,344 | 1,855,272 |
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