ギフト HD（9279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,545,451 | 2,214,344 |
| 減価償却費 | 395,045 | 469,127 |
| 減損損失 | 105,696 | 204,420 |
| のれん償却額 | 100,454 | 20,787 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,965 | -5,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -282 | -562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,593 | -10,910 |
| 支払利息 | 4,307 | 3,768 |
| 補助金収入 | -659,972 | -847,254 |
| 受取補償金 | -80,000 | － |
| 受取保険金 | － | -16,774 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -189 | -1,100 |
| 固定資産除却損 | 22,607 | 27,219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,372 | -142,620 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,182 | -120,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,148 | 148,363 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 225,707 | 8,789 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,269 | 18,190 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 93,357 |
| その他 | 141,896 | -61,118 |
| 小計 | 1,881,957 | 2,001,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 744 | 10,910 |
| 利息の支払額 | -4,278 | -3,757 |
| 法人税等の支払額 | -169,908 | -658,295 |
| 補助金による収入 | 613,609 | 782,268 |
| 補償金の受取額 | 80,000 | － |
| 保険金の受取額 | － | 16,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,402,124 | 2,149,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,414,493 | -1,514,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,500 | 1,100 |
| 貸付けによる支出 | -107,800 | -36,861 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,465 | 21,422 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -187,280 | -196,543 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47,963 | 2,045 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -30,528 | － |
| その他 | -37,654 | -84,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,707,828 | -1,808,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -755,487 | 42,341 |
| 長期借入れによる収入 | 987,152 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -774,240 | -592,341 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,388 | 979 |
| 配当金の支払額 | -99,210 | -316,343 |
| その他 | -235 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -639,634 | -315,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,853 | 109,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,515 | 135,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,871,492 | 2,007,344 |
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