ギフト HD（9279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,735,945 | 3,205,888 |
| 減価償却費 | 813,628 | 1,178,286 |
| 減損損失 | 112,436 | 88,892 |
| のれん償却額 | 36,726 | 36,726 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,472 | -37,341 |
| 支払利息 | 9,227 | 38,403 |
| 補助金収入 | -297 | -783 |
| 受取補償金 | -28,577 | -13,334 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 966 | -2,392 |
| 固定資産除却損 | 122,829 | 77,522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,591 | -364,263 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -194,702 | -207,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 230,537 | 254,818 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 71,367 | 307,377 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,349 | 45,009 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 34,112 | 55,265 |
| 受取損害賠償金 | － | -47,183 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 32,906 |
| その他 | 157,773 | 447,323 |
| 小計 | 3,911,241 | 5,096,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,472 | 33,184 |
| 利息の支払額 | -9,227 | -38,403 |
| 法人税等の支払額 | -708,322 | -1,062,349 |
| 補助金による収入 | 297 | 783 |
| 補償金の受取額 | 28,577 | 13,334 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 47,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,276,038 | 4,089,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -315,879 | -297,520 |
| 定期預金の払戻による収入 | 390,247 | 311,978 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,064,342 | -5,192,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,852 | 1,705 |
| 貸付けによる支出 | -77,472 | -176,023 |
| 貸付金の回収による収入 | 130,055 | 174,324 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -340,936 | -217,668 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 59,560 | 17,923 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -91,298 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -18,810 | － |
| その他 | -107,822 | -65,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,338,547 | -5,533,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,295 | -6,396 |
| 長期借入れによる収入 | 2,520,000 | 3,353,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -809,403 | -1,540,095 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -24,500 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 33,918 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 409 | 798 |
| 配当金の支払額 | -358,931 | -399,757 |
| その他 | -232 | -249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,315,046 | 1,441,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,334 | 6,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267,872 | 3,786 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,123,145 | 2,126,931 |
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