CRG HD（7041）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年9月4日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 290,210 | 513,109 |
| 減価償却費 | 24,774 | |
| 助成金収入 | -8,206 | |
| 事務所移転費用 | 3,847 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45,232 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,216 | |
| 固定資産売却益 | － | |
| 固定資産売却損 | － | |
| 固定資産除却損 | 357 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | |
| 支払利息 | 12,521 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,314 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,883 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 143,462 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,380 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,302 | |
| その他 | 16,756 | |
| 小計 | 258,344 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | |
| 利息の支払額 | -12,463 | |
| 助成金の受取額 | 8,206 | |
| 法人税等の支払額 | -150,352 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,746 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,081 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,720 | |
| 敷金の差入による支出 | -20,342 | |
| 敷金の回収による収入 | 21,384 | |
| その他 | -1,085 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,846 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -310,975 | |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 415 | |
| その他 | -3,491 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,948 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324,848 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,740,421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
