キャッシュ・フローの状況
2024年5月14日 15:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9940万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9352万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億1518万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 9月期 連結 | 通期 | -31 | -23 | 447 | -54 | - | 1,416 |
| 2017年 9月期 連結 | 通期 | 104 | -80 | 301 | 24 | - | 1,740 |
| 2018年 9月期 連結 | 通期 | 624 | -100 | -389 | 524 | -74 | 1,876 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -371 | -136 | 446 | -507 | -71 | 1,815 | 通期 | -125 | -188 | 421 | -313 | 0 | 1,983 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 215 | -53 | -164 | 162 | -35 | 1,981 | 通期 | 672 | -67 | -474 | 604 | -56 | 2,113 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | -141 | -1 | -142 | -142 | -7 | 1,828 | 通期 | 245 | -188 | -171 | 57 | -51 | 1,999 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 116 | -543 | 411 | -427 | -31 | 1,983 | 通期 | 652 | -742 | 107 | -90 | -72 | 2,015 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -68 | -684 | 937 | -751 | -13 | 2,201 | 通期 | 436 | -1,102 | 1,275 | -665 | -613 | 2,625 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | -115 | -194 | 99 | -309 | -175 | 2,416 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年9月（連）
- -5360万
- 2017年9月（連） プラ転
- 2390万
- 2018年9月（連） 大幅増
- 5億2400万
- 2019年9月（連） マイ転
- -3億1331万
- 2020年9月（連） プラ転
- 6億419万
- 2021年9月（連） -90.62%
- 5668万
- 2022年9月（連） マイ転
- -9015万
- 2023年9月（連） -638.03%
- -6億6537万
営業CFマージン
- 2016年9月（連）
- -0.19%
- 2017年9月（連）
- 0.55%
- 2018年9月（連）
- 3.02%
- 2019年9月（連）
- -0.56%
- 2020年9月（連）
- 3.33%
- 2021年9月（連）
- 1.26%
- 2022年9月（連）
- 3.05%
- 2023年9月（連）
- 2.1%