CRG HD（7041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 314,545 | 170,690 |
| 減価償却費 | 29,251 | 36,449 |
| のれん償却額 | － | 14,216 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 3,703 |
| 助成金収入 | -7,034 | -8,716 |
| 有価証券利息 | -2,054 | -2,005 |
| シンジケートローン手数料 | 21,495 | 1,684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -352 | -310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,393 | -5,087 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 8,964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 1,914 | 3,583 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -511,902 | -135,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 458 | 1,955 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,866 | -20,759 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 174,284 | 96,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 132,984 | -113,915 |
| その他 | -58,802 | -71,426 |
| 小計 | 107,039 | -20,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,063 | 2,014 |
| 利息の支払額 | -1,915 | -3,669 |
| 助成金の受取額 | 7,034 | 8,716 |
| 法人税等の支払額 | -63,331 | -76,485 |
| 法人税等の還付額 | 65,373 | 22,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,264 | -67,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,264 | -4,994 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -506,812 | -79,582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,732 | -8,482 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,278 | -10,341 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,143 | 5,009 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -584,497 |
| その他 | -115 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -543,060 | -683,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,912 | -7,146 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,667 | － |
| シンジケートローン手数料による支出 | -21,495 | -1,684 |
| その他 | -2,414 | -3,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 410,845 | 937,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,950 | 186,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,015,200 | 2,201,232 |
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