CRG HD（7041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 239,531 | 314,545 |
| 減価償却費 | 29,827 | 29,251 |
| 助成金収入 | -95,206 | -7,034 |
| 有価証券利息 | － | -2,054 |
| シンジケートローン手数料 | － | 21,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,130 | -352 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,205 | 2,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 |
| 支払利息 | 1,830 | 1,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,560 | -511,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,572 | 458 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,908 | 9,866 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 58,200 | 174,284 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -204,541 | 132,984 |
| その他 | -38,098 | -58,802 |
| 小計 | -153,882 | 107,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 2,063 |
| 利息の支払額 | -1,756 | -1,915 |
| 助成金の受取額 | 95,206 | 7,034 |
| 法人税等の支払額 | -80,486 | -63,331 |
| 法人税等の還付額 | － | 65,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140,908 | 116,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,647 | -23,264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -506,812 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,217 | -7,732 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,598 | -6,278 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,975 | 1,143 |
| その他 | -995 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,483 | -543,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,772 | -66,912 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,450 | 1,667 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 500 | － |
| シンジケートローン手数料による支出 | － | -21,495 |
| その他 | -2,457 | -2,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,279 | 410,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -284,671 | -15,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,998,787 | 1,982,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
