CRG HD（7041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,699 | 239,531 |
| 減価償却費 | 27,111 | 29,827 |
| 助成金収入 | -2,280 | -95,206 |
| 事務所移転費用 | 1,980 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,082 | -1,130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,900 | -10,205 |
| 固定資産除却損 | 8,118 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 3,414 | 1,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -964 | -162,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,957 | 13,572 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,475 | 14,908 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -53,286 | 58,200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 108,716 | -204,541 |
| その他 | 21,462 | -38,098 |
| 小計 | 291,547 | -153,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -3,336 | -1,756 |
| 助成金の受取額 | 2,280 | 95,206 |
| 法人税等の支払額 | -92,733 | -80,486 |
| 法人税等の還付額 | 17,406 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,172 | -140,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,580 | -1,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,881 | -5,217 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,056 | -8,598 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,594 | 14,975 |
| その他 | -794 | -995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,718 | -1,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -152,052 | -134,772 |
| 社債の償還による支出 | -10,500 | -7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,450 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 500 |
| その他 | -1,513 | -2,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,136 | -142,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,682 | -284,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,113,073 | 1,828,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
