CRG HD（7041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 167,027 | 214,699 |
| 減価償却費 | 18,973 | 27,111 |
| 助成金収入 | -2,607 | -2,280 |
| 株式公開費用 | 3,597 | － |
| 株式交付費 | 3,735 | － |
| 事務所移転費用 | 3,675 | 1,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 873 | -2,082 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,541 | -13,900 |
| 固定資産除却損 | 365 | 8,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 4,290 | 3,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -517,822 | -964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,054 | -7,957 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,573 | -13,475 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 168,756 | -53,286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,960 | 108,716 |
| その他 | -106,333 | 21,462 |
| 小計 | -230,265 | 291,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -4,002 | -3,336 |
| 助成金の受取額 | 2,607 | 2,280 |
| 法人税等の支払額 | -139,173 | -92,733 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -370,827 | 215,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,285 | -12,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,963 | -22,881 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -70,047 | -18,056 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,972 | 1,594 |
| その他 | -927 | -794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,250 | -52,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,108 | -152,052 |
| 社債の償還による支出 | -17,500 | -10,500 |
| 株式の発行による収入 | 775,376 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -71 |
| 株式公開費用の支出 | -3,597 | － |
| その他 | -1,093 | -1,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 446,076 | -164,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,000 | -1,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,982,881 | 1,981,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
