CRG HD（7041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 167,027 |
| 減価償却費 | 18,973 |
| 助成金収入 | -2,607 |
| 株式公開費用 | 3,597 |
| 株式交付費 | 3,735 |
| 事務所移転費用 | 3,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,541 |
| 固定資産除却損 | 365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 |
| 支払利息 | 4,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -517,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,054 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,573 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 168,756 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,960 |
| その他 | -106,333 |
| 小計 | -230,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 |
| 利息の支払額 | -4,002 |
| 助成金の受取額 | 2,607 |
| 法人税等の支払額 | -139,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -370,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,963 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -70,047 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,972 |
| その他 | -927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,108 |
| 社債の償還による支出 | -17,500 |
| 株式の発行による収入 | 775,376 |
| 株式公開費用の支出 | -3,597 |
| その他 | -1,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 446,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,814,590 |
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