CRG HD（7041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 170,690 | 18,661 |
| 減価償却費 | 36,449 | 40,247 |
| のれん償却額 | 14,216 | 25,993 |
| 顧客関連資産償却額 | － | 3,516 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,703 | 4,276 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,537 |
| 助成金収入 | -8,716 | -1,236 |
| 有価証券利息 | -2,005 | － |
| シンジケートローン手数料 | 1,684 | 1,645 |
| 事務所移転費用 | － | 3,112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -310 | -106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,087 | -2,898 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 8,964 | 5,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -259 |
| 支払利息 | 3,583 | 5,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,967 | 123,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,955 | 12,632 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,759 | -27,682 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 96,227 | -137,197 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -113,915 | -93,257 |
| その他 | -71,426 | -95,524 |
| 小計 | -20,722 | -94,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,014 | 259 |
| 利息の支払額 | -3,669 | -5,366 |
| 助成金の受取額 | 8,716 | 1,236 |
| 法人税等の支払額 | -76,485 | -43,936 |
| 法人税等の還付額 | 22,430 | 26,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,715 | -115,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,994 | -169,376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,582 | -20,447 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,482 | -6,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,341 | -3,990 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,009 | 6,408 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -584,497 | － |
| その他 | -115 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -683,504 | -193,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 950,000 | -359,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,146 | -46,834 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 9,800 |
| シンジケートローン手数料による支出 | -1,684 | -2,200 |
| その他 | -3,916 | -2,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 937,252 | 99,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186,032 | -209,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,201,232 | 2,415,559 |
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