CRG HD（7041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,661 | 70,687 |
| 減価償却費 | 40,247 | 65,324 |
| のれん償却額 | 25,993 | 46,616 |
| 顧客関連資産償却額 | 3,516 | 8,273 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,276 | 7,306 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,537 | － |
| 助成金収入 | -1,236 | -1,702 |
| 太陽光売電収入 | － | -1,995 |
| リース債務解約益 | － | -110 |
| 還付加算金 | － | -713 |
| シンジケートローン手数料 | 1,645 | 668 |
| 事務所移転費用 | 3,112 | － |
| 役員退職慰労金 | － | 84,000 |
| リース資産除却損 | － | 1,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106 | 448 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,898 | 12,304 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 5,141 | -19,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -259 | -817 |
| 支払利息 | 5,350 | 27,429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,037 | -161,247 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | -284,604 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | -32,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,632 | -255 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,348 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -8,914 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,447 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,682 | -69,571 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -137,197 | 12,331 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,257 | 7,760 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | -97,406 |
| その他 | -95,524 | 286,762 |
| 小計 | -94,010 | -50,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259 | 817 |
| 利息の支払額 | -5,366 | -27,647 |
| 助成金の受取額 | 1,236 | 1,702 |
| 法人税等の支払額 | -43,936 | -173,381 |
| 法人税等の還付額 | 26,631 | 2,157 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -84,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -115,186 | -331,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,376 | -210,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,761 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,447 | -30,606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,000 | -12,692 |
| 事業譲受による支出 | － | -20,767 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,990 | -8,200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,408 | 37,014 |
| その他 | -115 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,521 | -239,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 250,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -359,000 | 399,328 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,834 | -108,598 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9,800 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -9,677 |
| シンジケートローン手数料による支出 | -2,200 | -668 |
| その他 | -2,356 | -3,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,409 | 526,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -209,298 | -44,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,415,559 | 2,418,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
