CRG HD（7041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,687 | 70,829 |
| 減価償却費 | 65,324 | 61,539 |
| のれん償却額 | 46,616 | 27,497 |
| 顧客関連資産償却額 | 8,273 | 5,084 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,306 | 7,164 |
| 助成金収入 | -1,702 | -10,284 |
| 太陽光売電収入 | -1,995 | -1,422 |
| リース債務解約益 | -110 | － |
| シンジケートローン手数料 | 668 | 64,968 |
| 役員退職慰労金 | 84,000 | － |
| リース資産除却損 | 1,151 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 448 | 1,512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,304 | -3,557 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -19,578 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -817 | -5,014 |
| 支払利息 | 27,429 | 37,680 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -9,804 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161,247 | -159,352 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -284,604 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,967 | 619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -255 | 31,730 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,348 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -8,914 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,447 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69,571 | -18,719 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,331 | 76,200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,760 | 21,494 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -97,406 | 11,716 |
| その他 | 286,048 | 108,005 |
| 小計 | -50,920 | 317,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 817 | 5,014 |
| 利息の支払額 | -27,647 | -35,999 |
| 助成金の受取額 | 1,702 | 10,284 |
| 法人税等の支払額 | -173,381 | -62,975 |
| 法人税等の還付額 | 2,157 | 11,393 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -84,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -331,271 | 245,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -210,137 | -38,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,761 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,606 | -1,829 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 42,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,692 | -26,490 |
| 事業譲受による支出 | -20,767 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,200 | -14,749 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,014 | 580 |
| その他 | -32 | -155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,660 | -39,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 2,750,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 399,328 | -3,511,822 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,598 | -236,120 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,814 |
| 配当金の支払額 | － | -49,856 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9,677 | － |
| シンジケートローン手数料による支出 | -668 | -67,968 |
| その他 | -3,618 | -1,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 526,766 | -1,111,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,166 | -905,533 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,418,117 | 2,606,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
