CRG HD（7041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 430,784 | 402,658 |
| 減価償却費 | 41,973 | 60,425 |
| 助成金収入 | -2,607 | -5,550 |
| 株式公開費用 | 3,597 | － |
| 株式交付費 | 3,735 | － |
| 事務所移転費用 | 5,410 | 2,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,630 | -586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,882 | -3,645 |
| 固定資産除却損 | 3,465 | 8,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -18 |
| 支払利息 | 8,485 | 6,786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -254,133 | 434,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,737 | -13,133 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -240,841 | -56,250 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 292,602 | -154,073 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -143,085 | 90,433 |
| その他 | -69,003 | 54,931 |
| 小計 | 119,617 | 826,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 18 |
| 利息の支払額 | -8,424 | -6,567 |
| 助成金の受取額 | 2,607 | 5,550 |
| 法人税等の支払額 | -238,833 | -171,742 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -125,016 | 671,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,467 | -17,658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,474 | -37,962 |
| 敷金の差入による支出 | -86,758 | -20,133 |
| 敷金の回収による収入 | 16,150 | 9,888 |
| その他 | -1,750 | -1,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,301 | -67,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -312,016 | -304,104 |
| 社債の償還による支出 | -37,000 | -22,000 |
| 株式公開費用の支出 | -3,597 | － |
| 株式の発行による収入 | 775,376 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 5,655 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -71 |
| その他 | -2,114 | -3,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 420,608 | -474,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,290 | 130,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,982,881 | 2,113,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
