CRG HD（7041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 559,136 | 430,784 |
| 減価償却費 | 28,282 | 41,973 |
| 助成金収入 | -13,050 | -2,607 |
| 還付加算金 | -2,456 | － |
| 株式公開費用 | 6,636 | 3,597 |
| 株式交付費 | － | 3,735 |
| 事務所移転費用 | 400 | 5,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,718 | 12,630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,543 | 19,882 |
| 固定資産除却損 | 576 | 3,465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -14 |
| 支払利息 | 15,877 | 8,485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,260 | -254,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,900 | 6,737 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,902 | -240,841 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 119,987 | 292,602 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,111 | -143,085 |
| その他 | 56,252 | -69,003 |
| 小計 | 751,310 | 119,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 14 |
| 利息の支払額 | -15,884 | -8,424 |
| 助成金の受取額 | 13,050 | 2,607 |
| 法人税等の支払額 | -124,848 | -238,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623,639 | -125,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,262 | -47,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,940 | -68,474 |
| 敷金の差入による支出 | -26,185 | -86,758 |
| 敷金の回収による収入 | 1,433 | 16,150 |
| その他 | -677 | -1,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,633 | -188,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 256,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -401,072 | -312,016 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -37,000 |
| 株式公開費用の支出 | -6,636 | -3,597 |
| 株式の発行による収入 | － | 775,376 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -39 |
| その他 | -2,328 | -2,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388,836 | 420,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,169 | 107,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,875,591 | 1,982,881 |
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