CRG HD（7041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 402,658 | 471,538 |
| 減価償却費 | 60,425 | 63,244 |
| 助成金収入 | -5,550 | -104,639 |
| 事務所移転費用 | 2,190 | 2,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -586 | -3,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,645 | -4,130 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3,082 |
| 固定資産除却損 | 8,362 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -18 |
| 支払利息 | 6,786 | 3,310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 434,403 | -131,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,133 | 15,892 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56,250 | 30,343 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -154,073 | 92,660 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 90,433 | -182,424 |
| その他 | 54,931 | -17,833 |
| 小計 | 826,933 | 238,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 18 |
| 利息の支払額 | -6,567 | -3,222 |
| 助成金の受取額 | 5,550 | 104,639 |
| 法人税等の支払額 | -171,742 | -151,375 |
| 法人税等の還付額 | 17,406 | 56,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 671,598 | 244,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,658 | -43,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,962 | -6,824 |
| 敷金の差入による支出 | -20,133 | -12,432 |
| 敷金の回収による収入 | 9,888 | 29,809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -150,714 |
| その他 | -1,539 | -4,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,405 | -188,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -304,104 | -201,684 |
| 社債の償還による支出 | -22,000 | -16,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,655 | 1,450 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 500 |
| その他 | -3,481 | -5,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -474,001 | -170,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,191 | -114,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,113,073 | 1,998,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
