CRG HD（7041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 471,538 | 463,939 |
| 減価償却費 | 63,244 | 61,718 |
| 助成金収入 | -104,639 | -11,931 |
| 事務所移転費用 | 2,186 | 1,377 |
| 有価証券利息 | － | -3,101 |
| シンジケートローン手数料 | － | 23,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,002 | -7,727 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,130 | 7,501 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,082 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -18 |
| 支払利息 | 3,310 | 4,493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,846 | -75,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,892 | -5,881 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,343 | 31,841 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 92,660 | 16,748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -182,424 | 218,376 |
| その他 | -17,833 | -2,754 |
| 小計 | 238,365 | 722,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 3,119 |
| 利息の支払額 | -3,222 | -4,352 |
| 助成金の受取額 | 104,639 | 11,931 |
| 法人税等の支払額 | -151,375 | -146,332 |
| 法人税等の還付額 | 56,332 | 65,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,758 | 652,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,906 | -56,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 363 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,824 | -15,028 |
| 敷金の差入による支出 | -12,432 | -20,409 |
| 敷金の回収による収入 | 29,809 | 3,407 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,714 | -653,587 |
| その他 | -4,368 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,073 | -742,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,684 | -117,184 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,450 | 2,030 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 500 | － |
| シンジケートローン手数料による支出 | － | -23,257 |
| その他 | -5,237 | -5,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,971 | 106,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,286 | 16,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,998,787 | 2,015,200 |
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