CRG HD（7041）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月26日 12:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(2023/10/01-2024/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 107,542 | -152,533 |
| 減価償却費 | 76,729 | 75,548 |
| のれん償却額 | 38,989 | 67,572 |
| 顧客関連資産償却額 | 5,274 | 10,996 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,703 | 3,653 |
| 助成金収入 | -9,477 | -3,293 |
| 受取保険金 | － | -1,442 |
| 太陽光売電収入 | － | -4,790 |
| 減損損失 | － | 16,462 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 28,425 |
| 事務所移転費用 | － | 3,112 |
| 有価証券利息 | -3,200 | － |
| シンジケートローン手数料 | 3,347 | 3,011 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,206 | -36,361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -828 | 13,797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -636 |
| 支払利息 | 8,067 | 20,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 308,382 | 464,899 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | -1,318,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,216 | 6,886 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 38,928 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,552 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 12,584 | 6,994 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 8,914 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 103,936 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 215,137 | -164,642 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -76,586 | -200,156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,670 | -225,165 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | -11,153 |
| その他 | -47,119 | -370,435 |
| 小計 | 550,433 | -1,614,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,220 | 636 |
| 利息の支払額 | -8,067 | -20,264 |
| 助成金の受取額 | 9,477 | 3,293 |
| 保険金の受取額 | － | 1,442 |
| 法人税等の支払額 | -141,053 | -160,255 |
| 法人税等の還付額 | 22,442 | 26,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,452 | -1,763,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -604,564 | -755,871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,896 | -13,588 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,841 | -49,973 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 210,909 | 0 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -584,497 | -710,823 |
| 敷金の差入による支出 | -114,328 | -21,059 |
| 敷金の回収による収入 | 105,009 | 45,055 |
| その他 | -2,115 | 13,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,101,825 | -1,492,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300,000 | 1,974,438 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,682 | -572,675 |
| 社債の発行による収入 | － | 475,510 |
| 株式の発行による収入 | － | 12,528 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 9,800 |
| シンジケートローン手数料による支出 | -3,347 | -2,200 |
| その他 | -6,940 | -4,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,275,029 | 3,093,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 609,657 | -162,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,624,857 | 2,462,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
