CRG HD（7041）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月24日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -152,533 | 238,256 |
| 減価償却費 | 75,548 | 132,286 |
| のれん償却額 | 67,572 | 92,400 |
| 顧客関連資産償却額 | 10,996 | 19,683 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,653 | 7,306 |
| 助成金収入 | -3,293 | -2,792 |
| 受取保険金 | -1,442 | － |
| 太陽光売電収入 | -4,790 | -4,625 |
| リース債務解約益 | － | -110 |
| 還付加算金 | － | -713 |
| 減損損失 | 16,462 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 28,425 | － |
| 事務所移転費用 | 3,112 | － |
| 役員退職慰労金 | － | 84,000 |
| リース資産除却損 | － | 1,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,361 | 26,286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,797 | 21,054 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -636 | -2,642 |
| 支払利息 | 20,085 | 67,353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 464,899 | -9,775 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,318,704 | -93,355 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,997 | -43,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,886 | 62,500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 38,928 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,552 | 2,660 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 6,994 | -19,578 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 8,914 | -8,914 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 103,936 | 79,933 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -197,838 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -164,642 | -113,430 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -200,156 | -31,983 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -225,165 | 29,915 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -11,153 | -109,687 |
| その他 | -354,426 | 265,546 |
| 小計 | -1,614,539 | 487,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 636 | 2,642 |
| 利息の支払額 | -20,264 | -68,781 |
| 助成金の受取額 | 3,293 | 2,792 |
| 保険金の受取額 | 1,442 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -84,000 |
| 法人税等の支払額 | -160,255 | -355,133 |
| 法人税等の還付額 | 26,642 | 1,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,763,045 | -13,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -755,871 | -243,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,761 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,688,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,588 | -21,470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,973 | -66,235 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -20,767 |
| 出資金の払込による支出 | － | -4,020 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -710,823 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 559,484 |
| 敷金の差入による支出 | -21,059 | -10,869 |
| 敷金の回収による収入 | 45,055 | 38,331 |
| その他 | 13,333 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,492,928 | 1,924,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,974,438 | -851,363 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -572,675 | -264,677 |
| 社債の発行による収入 | 475,510 | 485,510 |
| 社債の償還による支出 | － | -475,510 |
| 株式の発行による収入 | 12,528 | 8,700 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -9,677 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9,800 | － |
| その他 | -6,201 | -4,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,093,399 | -861,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -162,573 | 1,049,542 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,462,283 | 3,511,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
