営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は2,418百万円となり、前連結会計年度末に比べ44百万円減少いたしました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は331百万円となりました。これは主に、その他の増加が286百万円、減価償却費が65百万円あったものの、営業貸付金の増加が284百万円、売上債権の増加が161百万円、未払法人税等の減少が97百万円あったこと等によるものであります。

2025/05/15 15:04