訂正有価証券報告書-第5期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当事業年度 (平成30年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 91,737 | 86,201 | |||||||||
| 営業未収入金 | ※1 56,797 | ※1 61,409 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 207,903 | ※1 19,300 | |||||||||
| 貯蔵品 | 4,847 | 1,182 | |||||||||
| 前払費用 | 9,463 | 7,273 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 3,701 | 4,875 | |||||||||
| その他 | 589 | 583 | |||||||||
| 流動資産合計 | 375,041 | 180,826 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 11,046 | 11,281 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,918 | △4,895 | |||||||||
| 建物(純額) | 7,127 | 6,386 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 4,460 | 5,074 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,506 | △2,350 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,953 | 2,724 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 10,081 | 9,110 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 972 | 863 | |||||||||
| ソフトウエア | 12,259 | 15,932 | |||||||||
| その他 | 5,490 | 67,443 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 18,722 | 84,239 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 422,857 | 422,857 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 855,000 | 925,000 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 51,489 | 38,552 | |||||||||
| その他 | 18,622 | 19,486 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,347,968 | 1,405,895 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,376,772 | 1,499,245 | |||||||||
| 資産合計 | 1,751,813 | 1,680,071 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当事業年度 (平成30年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※2 550,000 | ※2 350,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 150,000 | 252,120 | |||||||||
| 未払金 | 49,570 | 36,561 | |||||||||
| 未払費用 | 30,307 | 38,089 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 26,796 | |||||||||
| 未払消費税等 | 26,038 | 11,120 | |||||||||
| 預り金 | 6,158 | 5,412 | |||||||||
| 賞与引当金 | 5,877 | 6,156 | |||||||||
| その他 | - | 1,808 | |||||||||
| 流動負債合計 | 817,953 | 728,065 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 562,500 | ※2 510,380 | |||||||||
| その他 | 3,781 | 1,972 | |||||||||
| 固定負債合計 | 566,281 | 512,352 | |||||||||
| 負債合計 | 1,384,234 | 1,240,418 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| その他資本剰余金 | 282,857 | 282,857 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 282,857 | 282,857 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 34,306 | 106,381 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 34,306 | 106,381 | |||||||||
| 株主資本合計 | 367,164 | 439,238 | |||||||||
| 新株予約権 | 415 | 415 | |||||||||
| 純資産合計 | 367,579 | 439,653 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,751,813 | 1,680,071 | |||||||||
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