訂正有価証券報告書-第6期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 559,136 | 430,784 | |||||||||
| 減価償却費 | 28,282 | 41,973 | |||||||||
| 助成金収入 | △13,050 | △2,607 | |||||||||
| 還付加算金 | △2,456 | - | |||||||||
| 株式公開費用 | 6,636 | 3,597 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 3,735 | |||||||||
| 事務所移転費用 | 400 | 5,410 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,718 | 12,630 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,543 | 19,882 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 576 | 3,465 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △14 | |||||||||
| 支払利息 | 15,877 | 8,485 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △125,260 | △254,133 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,900 | 6,737 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 49,902 | △240,841 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 119,987 | 292,602 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 51,111 | △143,085 | |||||||||
| その他 | 56,252 | △69,003 | |||||||||
| 小計 | 751,310 | 119,617 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 14 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,884 | △8,424 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 13,050 | 2,607 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △124,848 | △238,833 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623,639 | △125,016 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,262 | △47,467 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △64,940 | △68,474 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △26,185 | △86,758 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 1,433 | 16,150 | |||||||||
| その他 | △677 | △1,750 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △99,633 | △188,301 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 256,200 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △401,072 | △312,016 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △35,000 | △37,000 | |||||||||
| 株式公開費用の支出 | △6,636 | △3,597 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 775,376 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △39 | |||||||||
| その他 | △2,328 | △2,114 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △388,836 | 420,608 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 135,169 | 107,290 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,740,421 | 1,875,591 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,875,591 | ※ 1,982,881 | |||||||||
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