１年内返済予定の長期借入金
連結
- 2017年3月31日
- 822億6000万
- 2018年3月31日 -3.26%
- 795億8200万
- 2019年3月31日 +131.88%
- 1845億3300万
- 2020年3月31日 -53.53%
- 857億6000万
- 2021年3月31日 +37.62%
- 1180億2400万
- 2022年3月31日 +20.23%
- 1418億9700万
- 2023年3月31日 +0.63%
- 1427億9100万
- 2024年3月31日 -8.31%
- 1309億2800万
個別
- 2017年3月31日
- 758億1800万
- 2018年3月31日 -4.29%
- 725億6600万
- 2019年3月31日 +140.91%
- 1748億1600万
- 2020年3月31日 -55.71%
- 774億3000万
- 2021年3月31日 +40.98%
- 1091億6200万
- 2022年3月31日 +18.52%
- 1293億7400万
- 2023年3月31日 +4.64%
- 1353億7600万
- 2024年3月31日 -10.62%
- 1210億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/06/27 16:20
(注) 1 平均利率については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 61,787 71,593 1.92 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 142,791 130,928 0.35 ― 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 304,044 340,029 0.66 2025年4月～2029年9月
2 リース債務は金額が僅少であり、重要性が乏しいため記載を省略しております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 今後の営業資産の購入及びシステム投資をはじめとした資金需要に対応するため、長期借入金や社債、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーにより、持続的成長に必要な資金量の安定的な確保に努めております。また、当社グループは、社債の発行登録を1,500億円、コマーシャル・ペーパーの発行枠を2,400億円設定しており、機動的に資金調達が出来る体制を構築しております。2024/06/27 16:20
加えて、当社グループでは流動性の確保のため取引金融機関等と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しており、当連結会計年度末の契約総額は前連結会計年度末比10億円減の2,776億円となりました。当連結会計年度末の当座貸越契約及びコミットメントライン契約による借入未実行残高は2,255億円であり、資金の流動性は十分に確保されております。
更に、資金調達の手段・タイミングを分散することによって流動性リスクの軽減を図っております。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 2024/06/27 16:20
※1 割賦債権は、連結貸借対照表上は未実現利益を控除した額を記載しております。連結貸借対照表計上額(百万円) 時価(百万円) 差額(百万円) (1) 社債(1年内償還予定の社債を含む) 60,000 59,857 △143 (2) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む) 446,836 445,124 △1,711 負債計 506,836 504,981 △1,854
※2 各項目の債権に対する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。