リース債務
個別
- 2017年3月31日
- 2億
- 2018年3月31日 -36.5%
- 1億2700万
- 2019年3月31日 +38.58%
- 1億7600万
- 2020年3月31日 +63.07%
- 2億8700万
- 2021年3月31日 -8.36%
- 2億6300万
- 2022年3月31日 -0.38%
- 2億6200万
- 2023年3月31日 +4.2%
- 2億7300万
- 2024年3月31日 -8.79%
- 2億4900万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- (注) 1 平均利率については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。2024/06/27 16:20
2 リース債務は金額が僅少であり、重要性が乏しいため記載を省略しております。
3 長期借入金の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- イ 資金調達の状況2024/06/27 16:20
当連結会計年度末の有利子負債(リース債務を除く)残高は、前連結会計年度末比299億27百万円増の6,285億51百万円となりました。このうち、長期借入金残高は前連結会計年度末比241億21百万円増の4,709億58百万円、短期借入金残高は同98億5百万円増の715億93百万円、コマーシャル・ペーパーによる調達残高は同240億円減の60億円となりました。
また、社債は200億円の償還に対し400億円を新規に発行したことにより、社債残高は前連結会計年度末比200億円増の800億円となりました。なお、新規発行のうち300億円はサステナビリティボンドとして発行しており、CO2排出量が基準値以下のハイブリッド車やEV等の新規購入資金及び高度な交通事故削減サポート実現を目的とした高機能車載器の新規購入資金に充てております。