短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、当社グループではコマーシャル・ペーパーの発行枠を2,400億円設定しており、機動的な資金調達ができる体制を構築することで流動性の確保を図っております。
加えて、当社グループは流動性を確保するため取引金融機関等と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しており、当中間連結会計期間末の契約総額は、前連結会計年度末と同額の2,966億円となりました。 なお、当中間連結会計期間末の当座貸越契約及びコミットメントライン契約による借入未実行残高は2,326億20百万円となっており、資金の流動性は十分に確保されております。

2019/12/13 15:06