利息の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2022年9月30日
- -11億6900万
- 2023年9月30日 -13.86%
- -13億3100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- c 財務活動によるキャッシュ・フロー2023/12/15 15:03
財務活動によるキャッシュ・フローは、33億59百万円の収入(前中間連結会計期間は390億42百万円の支出)となりました。主な収入の要因は、長期借入れによる収入741億44百万円、社債の発行による収入199億15百万円であり、主な支出の要因は、長期借入金の返済による支出780億38百万円、社債の償還による支出100億円であります。
③ 営業取引の状況