受取手形

有報情報

#1 四半期連結貸借対照表関係（連結）

尚、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

	当第3四半期連結会計期間(2019年6月30日)
受取手形	1,236千円

2019/09/24 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

a 資産
流動資産は、前連結会計年度に比べて855,482千円増加し、11,666,650千円となりました。これは、受取手形及び売掛金の減少177,518千円及びその他の減少122,047千円があったものの、現金及び預金が1,113,053千円増加したことなどによるものです。
固定資産は、前連結会計年度に比べて26,713千円減少し、1,209,259千円となりました。これは、投資有価証券の増加27,642千円があったものの、有形固定資産の減少48,560千円などがあったことによるものです。

2019/09/24 15:00

#3 貸借対照表関係（連結）

尚、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前事業年度(2017年9月30日)	当事業年度(2018年9月30日)
受取手形	11,767千円	1,969千円

2019/09/24 15:00

#4 連結貸借対照表関係（連結）

尚、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2017年9月30日)	当連結会計年度(2018年9月30日)
受取手形	11,767千円	1,969千円

2019/09/24 15:00

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また投資有価証券は、主に投資信託や業務上の関係を有する取引先の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。長期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、社債は主に設備投資に係る資金調達であります。

2019/09/24 15:00