利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、1,298,076千円(前連結会計年度は、1,906,273千円の減少)であります。資金の増減の主な内訳は、仕入債務の減少1,392,692千円があったものの、税金等調整前当期純利益594,603千円、売上債権の減少1,832,453千円、法人税等の還付額159,104千円などがあったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、42,129千円(同 63,598千円の減少)であります。資金の増減の主な内訳は、保険積立金の解約による収入が45,945千円あったものの、有形固定資産の取得による支出22,251千円、無形固定資産の取得による支出40,529千円及び保険積立金の積立による支出14,202千円などがあったことによるものです。

2021/12/23 13:52