営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ783百万円増加し、5,143百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、1,125百万円の収入となりました。これは主に、売上債権の減少額743百万円、税金等調整前四半期純利益516百万円、前渡金及び未払消費税等のその他の増減728百万円による収入、棚卸資産の増加額392百万円及び仕入債務の減少額408百万円の支出によるものであります。

2023/11/14 15:00