営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度と比べ997百万円減少し、5,396百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、36百万円の支出となりました。これは主に、売上債権の減少額2,100百万円、税金等調整前中間純利益544百万円による収入、棚卸資産の増加額138百万円、仕入債務の減少額1,667百万円及び法人税等の支払額608百万円の支出によるものであります。

2024/11/13 15:00